Aller au contenu principal

Rapport du grand livre

Utilisez le rapport du grand livre pour consulter les écritures comptables créées par Curling IO. Chaque opération commerciale peut produire plusieurs lignes de débit et de crédit dans un même groupe d’écritures de journal.

Ouvrir le rapport​

Ouvrez Rapports > Comptabilité > Grand livre.

Rapport du grand livre avec les filtres de transaction, les montants récapitulatifs, les codes de compte et des lignes de débit et de crédit équilibrées.

À l’ouverture, le rapport couvre la période du début de votre saison actuelle à aujourd’hui. Configurez vos codes sous Paramètres > Codes de compte avant d’utiliser le rapport.

Filtrer le grand livre​

  • Du et Au filtrent selon la date de l’opération comptable.
  • Type limite les lignes à Revenu, Encaissements, Dépôts, Remboursements, Crédit du club, Frais de traitement ou Annulations.
  • ID de commande trouve les écritures associées à une commande. Entrez le numéro sans #.
  • Exclure les zéros retire les lignes de valeur nulle à l’écran et dans le téléchargement.

Chaque page affiche jusqu’à 12 lignes. Le résumé et le téléchargement couvrent toutes les lignes correspondantes.

Lire les écritures​

Le tableau indique la commande, la date et l’heure de l’opération, le produit, la description de l’opération, la classe et le projet facultatifs, le code et le libellé du compte, ainsi que le montant au débit ou au crédit. Sélectionnez un numéro de commande pour consulter le dossier correspondant.

Les lignes qui partagent un groupe d’écritures de journal appartiennent à la même opération comptable. L’identifiant du groupe est inclus dans le CSV même s’il n’apparaît pas dans le tableau.

Revenu, À recevoir et Remboursements résument les types d’opérations enregistrées pour les dates choisies. Ces totaux servent à vérifier les opérations et ne constituent pas des états financiers complets. Consultez les lignes individuelles si un total est inattendu.

Télécharger le grand livre​

Réglez les filtres, puis sélectionnez Télécharger. Le fichier accounting.csv contient toutes les lignes correspondantes, y compris le groupe d’écritures de journal, la commande, le type d’opération, les détails de l’article, la correspondance des comptes et le montant au débit ou au crédit.