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Exportation pour QuickBooks Desktop

Utilisez le rapport QuickBooks pour exporter les opérations comptables de Curling IO sous forme de journal général au format IIF.

Préparer l’exportation​

Configurez et vérifiez d’abord Paramètres > Codes de compte. Les codes de compte de Curling IO doivent correspondre aux comptes du fichier d’entreprise QuickBooks qui recevra l’importation.

Ouvrez Rapports > Comptabilité > QuickBooks et réglez Du et Au.

Rapport QuickBooks avec un aperçu des groupes équilibrés d’écritures du journal général avant le téléchargement.

La page montre les cinq premiers groupes d’écritures de journal. Chaque groupe commence par une ligne TRNS, comprend les lignes SPL qui l’équilibrent et se termine par ENDTRNS. L’aperçu est un échantillon. Le téléchargement comprend tous les groupes correspondants.

Télécharger et tester le fichier IIF​

Sélectionnez Télécharger pour enregistrer accounting-quickbooks.iif.

Avant l’importation dans votre fichier d’entreprise utilisé au quotidien :

  1. Sauvegardez le fichier d’entreprise QuickBooks.
  2. Importez d’abord dans une copie de test ou de sauvegarde.
  3. Confirmez les comptes, les dates, les signes des montants, le regroupement des écritures et les totaux.
  4. Corrigez les codes de compte manquants ou incorrects dans Curling IO avant de créer une nouvelle exportation.

Le téléchargement ne marque pas les opérations comme exportées. Notez les dates utilisées pour ne pas importer deux fois les mêmes écritures de journal.