Rapprocher vos comptes

Comparez un compte du grand livre à la fois avec le rapport correspondant et votre logiciel comptable. Ouvrez Rapports > Comptabilité > Grand livre, filtrez par Code de compte, ou téléchargez le CSV et filtrez sa colonne Account label. Le grand livre n’a pas de filtre par libellé.

Vous avez besoin de Premium, de Codes de compte activé et de l’autorisation de consulter les rapports financiers pour utiliser le grand livre. Vérifiez vos codes de compte si les écritures ont des codes vides ou inattendus. Les libellés des comptes restent en anglais.

Choisir les dates pour un mouvement ou un solde

Une période donne le mouvement pendant cette période. Elle n’inclut pas les montants dus ou détenus avant Du. Le résumé À recevoir du grand livre indique donc le mouvement de A/R, sans donner le solde final.

Pour calculer un solde du grand livre, réglez Du à la date de votre première écriture ou avant, puis Au à la date du rapprochement. Le grand livre s’ouvre au début de votre saison actuelle ; modifiez Du si vous avez besoin d’écritures antérieures. Comparez séparément les soldes d’ouverture reportés dans votre logiciel comptable.

Si un code a changé, incluez l’ancien et le nouveau dans votre vérification. Faites des recherches distinctes par Code de compte ou filtrez le CSV par Account label. Incluez les anciens libellés Accounts Receivable et Club Credit Expense au besoin.

Gardez les écritures inverses dans vos calculs. Code de compte et Exclure les zéros peuvent masquer des lignes d’un groupe, qui peut alors sembler déséquilibré. Le guide du grand livre explique les colonnes et les résumés.

Fonds non déposés, Undeposited Funds

Le solde de Undeposited Funds est ses débits moins ses crédits. Les encaissements l’augmentent ; les dépôts des versements le réduisent. Les remboursements et leurs retraits passent aussi par ce compte.

1. Choisissez la date de fin du rapprochement. Réglez Du à la date de votre première écriture ou avant pour calculer le solde.
2. Filtrez par votre code Fonds non déposés, ou par le libellé Undeposited Funds dans le CSV.
3. Comparez les encaissements au rapport des paiements, puis les écritures de dépôt au rapport des versements et au relevé bancaire.
4. Vérifiez les paiements en attente de versement, les dates de règlement près de la fin de la période et les dates Déposé le des paiements hors ligne.
5. Vérifiez les remboursements et retraits, y compris les échecs de livraison et les règlements manuels, dans le rapport des remboursements.

Les écritures de dépôt des versements exigent Premium actif et Codes de compte activé. Les dépôts en ligne utilisent la date de règlement du versement dans votre fuseau horaire. Un paiement remboursé conserve le dépôt de son montant d’origine ; le retrait du remboursement est distinct. Les dépôts Stripe sont nets des frais, tandis que les dépôts SportsPay sont bruts.

Un paiement reçu en fin de mois et déposé le mois suivant peut rester dans Undeposited Funds à la fin du mois. Utilisez les exemples d’opérations pour vérifier les deux côtés.

Comptes clients, A/R

A/R représente les montants dus sur les commandes soumises. Les ventes le débitent ; les paiements le créditent. Les suppressions, réductions de prix et Rembourser uniquement le paiement peuvent aussi le modifier.

1. Réglez Du à la date de votre première écriture ou avant et choisissez Au.
2. Filtrez par votre code Comptes clients ou par les libellés A/R et, pour les anciennes écritures, Accounts Receivable dans le CSV.
3. Calculez les débits moins les crédits.
4. Comparez avec les montants dus dans la liste des commandes. Utilisez ID de commande dans le grand livre pour examiner une commande.
5. Vérifiez les articles partiellement payés, les futurs versements des plans de paiement, les soldes impayés annulés et les montants redevenus dus par Rembourser uniquement le paiement.

Si vous comparez avec la liste actuelle des commandes, tenez compte des paiements ou corrections faits après la date de fin du grand livre. Le mouvement À recevoir d’un mois n’est pas le total encore dû par les clients.

Chaque compte de taxes à payer

Rapprochez séparément la TPS, la TVH, la TVP, la TVQ et toute autre taxe. Chaque taxe a son propre nom et code sous Paramètres > Taxes > Codes de compte des taxes.

1. Réglez Du et Au à votre période de déclaration fiscale.
2. Filtrez par le Code de compte de cette taxe, ou par son nom dans la colonne Account label du CSV.
3. Calculez les crédits moins les débits. C’est la taxe facturée moins celle réduite par les remboursements, annulations et réductions de prix pendant la période.
4. Comparez ce mouvement aux écritures de taxe de la même période dans votre logiciel comptable.
5. Enregistrez la remise dans votre logiciel comptable : débitez le compte de taxes à payer et créditez le compte bancaire.

Curling IO n’enregistre pas les remises au gouvernement. Ses écritures de taxe cumulées ne peuvent donc pas montrer ce qui reste à payer après les remises enregistrées ailleurs. Incluez les soldes d’ouverture, remises et autres écritures de votre logiciel comptable pour vérifier le passif final.

La taxe est arrondie au cent par article. Une taxe recalculée sur un sous-total combiné peut différer. L’arrondissement est suivi d’un remboursement à l’autre pour qu’un remboursement complet inverse exactement la taxe d’origine.

Crédit du club à payer, Club Credit Payable

Club Credit Payable augmente quand vous accordez du crédit ou remboursez en crédit. Il diminue quand le crédit paie une commande ou quand vous réduisez un solde.

1. Réglez Du à la date de votre première écriture ou avant et choisissez Au.
2. Filtrez par votre code Passif - Crédit club ou par Club Credit Payable dans le CSV.
3. Calculez les crédits moins les débits.
4. Comparez avec les journaux des crédits du club. Vérifiez les crédits accordés, réductions, achats, remboursements et crédits rétablis après la suppression de paiements hors ligne.
5. Tenez compte séparément des soldes libellés « Solde reporté de l’ancien système ». Ils n’ont pas d’écriture d’octroi ; l’historique des crédits accordés dans le grand livre ne suffit donc pas à établir ces soldes d’ouverture.

Le filtre de type Crédit du club inclut les crédits appliqués et accordés avec leurs écritures inverses. Pour rapprocher le passif, utilisez son code de compte ou son libellé CSV afin d’inclure aussi les remboursements en crédit. Consultez les crédits du club.

Frais Stripe, Processing Fees

1. Réglez Du et Au à la période à vérifier.
2. Choisissez Frais de traitement sous Type, ou filtrez par votre code Frais de traitement.
3. Calculez les débits moins les crédits de Processing Fees, y compris les écritures inverses de dépôts.
4. Comparez aux frais retenus sur les dépôts Stripe dans le rapport des versements.
5. Vérifiez que Cash plus Processing Fees correspond au montant complet retiré de Undeposited Funds pour chaque dépôt.

Ce total est le mouvement des frais pour les dates choisies. Les frais sont combinés en un montant ; les frais d’application de Curling IO ne sont pas une ligne de dépense distincte. Les factures de frais séparées de SportsPay ne sont pas enregistrées ici. Entrez-les dans votre logiciel comptable.

Liste de vérification mensuelle

1. Confirmez que Codes de compte est activé, vérifiez vos correspondances et complétez les codes manquants dans le grand livre.
2. Conservez le CSV du mois et notez la période et les groupes d’écritures importés.
3. Faites correspondre les versements au relevé bancaire et expliquez le solde de Undeposited Funds.
4. Comparez A/R aux commandes et examinez les écarts par commande.
5. Vérifiez le mouvement de chaque taxe, puis enregistrez les remises dans votre logiciel comptable.
6. Comparez Club Credit Payable aux journaux de crédits et aux soldes d’ouverture.
7. Vérifiez les frais Stripe et enregistrez séparément les factures SportsPay et les autres dépenses.
8. Vérifiez les remboursements, échecs de livraison, règlements manuels et écritures inverses près de la fin du mois.
9. Vérifiez les écritures de vente et de paiement reconstituées dans une période antérieure après un remboursement ou l’annulation de paiements prévus, ainsi que les dépôts des paiements ayant une date de dépôt, y compris les frais Stripe. Importez seulement les écritures que vos livres ne contiennent pas déjà.

Le téléchargement ne marque pas les écritures comme exportées. Gardez un registre d’importation pour éviter que des téléchargements de périodes qui se chevauchent créent des écritures en double dans QuickBooks, Sage ou un autre logiciel comptable.