Remboursements et corrections dans le grand livre
Le remboursement d’un article réduit son revenu et ses taxes au moment où vous l’enregistrez. Une écriture de retrait distincte enregistre l’argent qui quitte votre banque. Un remboursement en crédit du club augmente Club Credit Payable sans retrait bancaire.
Tous les exemples sont en dollars canadiens avec une TVH de 13 % donnée en exemple, sous le libellé HST. Les libellés de compte restent en anglais. Consultez le rapport des remboursements pour vérifier les montants et l’état de livraison.
Remboursements partiels et complets
Vous remboursez un article à partir du paiement qui l’a payé. La limite est la part de ce paiement affectée à l’article, moins les remboursements déjà faits à partir de cette part. Vous ne pouvez pas rembourser un article impayé.
Curling IO compare le remboursement au montant payé sur l’article :
- Moins que tout ce qui a été payé : le remboursement est une réduction de prix. L’article reste actif et le participant reste inscrit.
- Tout ce qui a été payé : l’article est annulé et l’inscription prend fin. Si l’article n’était que partiellement payé, Curling IO annule aussi le solde impayé.
Un article n’a pas besoin d’être entièrement payé pour qu’un remboursement l’annule. Vérifiez quels articles le paiement a payés avant de choisir les montants.
Remboursement partiel d’un article entièrement payé
Une inscription à une ligue de 100 $ plus 13 $ de TVH a été entièrement payée. Vous remboursez 22,60 $. Le groupe RFI, daté du moment où vous enregistrez le remboursement, est :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Revenue | 20,00 $ | | | HST | 2,60 $ | | | Undeposited Funds | | 22,60 $ |
L’inscription reste active. Le revenu et chaque taxe sont réduits en proportion de l’article d’origine. L’arrondissement est suivi d’un remboursement à l’autre pour qu’un remboursement complet inverse exactement les montants d’origine. Un remboursement ultérieur peut déplacer un cent d’arrondissement entre ces montants.
Remboursement complet d’un article entièrement payé
Dans un autre exemple, rembourser les 113 $ au complet annule l’inscription. Le groupe RFI est :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Revenue | 100,00 $ | | | HST | 13,00 $ | | | Undeposited Funds | | 113,00 $ |
Commande partiellement payée
Une commande comprend des frais non taxés de 5 $, un casier de 20 $ plus 2,60 $ de TVH et une inscription à une ligue de 100 $ plus 13 $ de TVH. Le total est de 140,60 $. La soumission crée trois groupes REV :
| Article | Crédit Revenue | Crédit HST | Débit A/R | |---|--- :|--- :|--- :| | Frais | 5,00 $ | | 5,00 $ | | Casier | 20,00 $ | 2,60 $ | 22,60 $ | | Ligue | 100,00 $ | 13,00 $ | 113,00 $ |
Répartir le paiement de 70 $
Un paiement de 70 $ paie le plus petit solde impayé d’abord : 5 $ aux frais, 22,60 $ au casier et 42,40 $ à la ligue, ce qui laisse 70,60 $ impayés sur la ligue.
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Undeposited Funds | 70,00 $ | | | A/R (frais) | | 5,00 $ | | A/R (casier) | | 22,60 $ | | A/R (ligue) | | 42,40 $ |
Les parenthèses identifient l’article ; le libellé du compte reste A/R. Les exemples de remboursement suivants sont des choix distincts qui partent tous de ce paiement.
Rembourser les 42,40 $ payés sur la ligue
La ligue est annulée parce que vous avez rendu tout ce qui a été payé sur cet article. Le remboursement est de 42,40 $, même si le prix d’origine avec taxe était de 113 $.
Le groupe RFI réduit le revenu et la TVH pour l’argent rendu :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Revenue | 37,52 $ | | | HST | 4,88 $ | | | Undeposited Funds | | 42,40 $ |
Curling IO crée aussi un groupe PRD distinct se terminant par -refund-line pour annuler les 70,60 $ encore impayés :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Revenue | 62,48 $ | | | HST | 8,12 $ | | | A/R | | 70,60 $ |
Ensemble, les groupes inversent les 100 $ de revenu et les 13 $ de TVH de la ligue. Seulement 42,40 $ sont remboursés. La réduction de 70,60 $ efface la dette sans envoyer d’argent.
Combiner un remboursement complet et un remboursement partiel
À partir du même paiement de 70 $, vous pourriez plutôt rembourser le casier au complet (22,60 $) et 11,30 $ du paiement de la ligue. Le casier est annulé. La ligue reste active parce que seule une partie de son paiement de 42,40 $ est remboursée.
Tous les articles remboursés partagent un groupe RFI :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Revenue (casier) | 20,00 $ | | | HST (casier) | 2,60 $ | | | Undeposited Funds (casier) | | 22,60 $ | | Revenue (ligue) | 10,00 $ | | | HST (ligue) | 1,30 $ | | | Undeposited Funds (ligue) | | 11,30 $ |
Les débits et les crédits du groupe totalisent chacun 33,90 $. Chaque article est classé séparément. Les 70,60 $ encore impayés sur la ligue restent dus.
Rembourser en crédit du club
Un remboursement de 22,60 $ en crédit du club crédite Club Credit Payable au lieu de Undeposited Funds :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Revenue | 20,00 $ | | | HST | 2,60 $ | | | Club Credit Payable | | 22,60 $ |
La même règle de remboursement partiel ou complet s’applique. Il n’y a pas d’écriture de retrait puisqu’aucun argent ne quitte votre banque. Consultez les crédits du club.
Rembourser uniquement le paiement
Rembourser uniquement le paiement rend l’argent sans rembourser un article et rétablit un montant dû dans A/R. Cette option ne réduit ni le revenu ni les taxes.
Pour une commande qui n’a pas reçu de paiement en trop, un remboursement de 30 $ avec Rembourser uniquement le paiement donne :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | A/R | 30,00 $ | | | Undeposited Funds | | 30,00 $ |
La commande doit de nouveau 30 $. Si vous rendez le paiement en crédit du club, le crédit est plutôt inscrit à Club Credit Payable. Sur une commande ayant reçu plus que ce qu’elle doit, Curling IO bloque les nouveaux remboursements jusqu’à l’examen de l’historique des paiements.
Le retrait est une écriture distincte
Un remboursement en argent crée aussi un groupe RFW. Pour le remboursement de 22,60 $ :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Undeposited Funds | 22,60 $ | | | Cash | | 22,60 $ |
Pour Stripe et SportsPay, cette écriture est datée du jour où Curling IO enregistre le remboursement dans votre fuseau horaire. La date peut différer de celle de la banque. Pour un remboursement hors ligne, elle utilise la date Retiré le que vous entrez.
Le paiement d’origine garde sa propre écriture de dépôt pour son montant d’origine. Gardez le dépôt, le remboursement et le retrait distincts lors du rapprochement.
Échec de livraison et règlement manuel
Si la livraison échoue, Curling IO inverse le retrait avec un groupe RWV daté du moment où il enregistre l’échec. Le remboursement et la réduction du revenu restent en place, et le montant apparaît comme encore dû. Un retrait de 22,60 $ ayant échoué est inversé ainsi :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Cash | 22,60 $ | | | Undeposited Funds | | 22,60 $ |
Après avoir payé le client à l’extérieur de Curling IO :
- Sélectionnez Régler le remboursement dû, puis Enregistrer un règlement manuel.
- Entrez Réellement payé le et Preuve du paiement ou du retour.
- Sélectionnez Enregistrer.
Cela enregistre un nouveau retrait à la date réelle du paiement, sans envoyer d’argent. Pour 22,60 $, le retrait débite Undeposited Funds et crédite Cash de 22,60 $, comme dans le tableau du retrait ci-dessus. L’identifiant du groupe se termine par -refund-replacement.
Si ces fonds payés manuellement vous sont retournés, utilisez Enregistrer le retour des fonds et entrez Retourné le. Curling IO inverse le retrait manuel à cette date, avec les mêmes côtés débit et crédit que dans le tableau d’échec de livraison ci-dessus.
Annuler des paiements prévus
Annuler des paiements prévus sur un plan de paiement réduit le prix impayé et les taxes avec un groupe PRD daté de l’annulation. Cela ne rembourse rien et n’annule ni l’article ni l’inscription.
Annuler 56,50 $ d’un versement restant, soit 50 $ plus 6,50 $ de TVH, donne :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Revenue | 50,00 $ | | | HST | 6,50 $ | | | A/R | | 56,50 $ |
Consultez les plans de paiement.
Supprimer un article ou une commande
Supprimer un article ou une commande soumis et impayés inverse les écritures de vente, à la date de suppression. Pour un casier impayé de 20 $ plus 2,60 $ de TVH, le groupe RRV est :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Revenue | 20,00 $ | | | HST | 2,60 $ | | | A/R | | 22,60 $ |
Vous ne pouvez pas supprimer un article auquel un paiement, un remboursement ou une réduction est affecté, y compris un ajustement de commande qui le réduit. Les commandes avec paiements ne peuvent pas être supprimées. Les articles entièrement remboursés restent dans la commande comme historique annulé. Consultez les commandes.
Renvoyer au panier
Renvoyer la commande dans le panier de l'utilisateur inverse les écritures de vente de la commande. Cette action est refusée si la commande a des paiements ou des réductions affectées à des articles.
Supprimer un paiement ou un remboursement hors ligne
Supprimer un paiement hors ligne inverse les écritures de paiement et de dépôt. Pour un paiement hors ligne de 113 $, l’écriture inverse du paiement est :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | A/R | 113,00 $ | | | Undeposited Funds | | 113,00 $ |
L’écriture inverse du dépôt est un groupe distinct :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Undeposited Funds | 113,00 $ | | | Cash | | 113,00 $ |
Le crédit du club utilisé est rétabli. Supprimer un remboursement hors ligne inverse le remboursement, son retrait et toute annulation du solde impayé. Les écritures d’origine restent en place, avec des écritures inverses datées de la correction. Les paiements et remboursements en ligne ne peuvent pas être supprimés.
Modifier la date de dépôt
Utilisez Modifier le paiement pour corriger Déposé le sur un paiement hors ligne. Pour un paiement de 113 $, Curling IO inverse l’ancien dépôt :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Undeposited Funds | 113,00 $ | | | Cash | | 113,00 $ |
Il enregistre un dépôt de remplacement à la nouvelle date Déposé le :
| Libellé du compte | Débit | Crédit | |---|--- :|--- :| | Cash | 113,00 $ | | | Undeposited Funds | | 113,00 $ |
L’écriture inverse est datée du moment de la correction. L’écriture de paiement d’origine ne change pas. Vérifiez les deux périodes si vous avez déjà exporté l’ancien dépôt.
Commandes sans écritures dans le grand livre
Si vous remboursez une commande ou annulez ses paiements prévus et qu’elle n’a aucune écriture dans le grand livre, Curling IO reconstitue d’abord ses écritures de vente et de paiement aux dates d’origine. Il reconstitue aussi une écriture de dépôt pour chaque paiement ayant une date de dépôt, y compris la ligne de frais des dépôts Stripe. Le remboursement ou l’annulation peut alors s’équilibrer avec ces écritures.
Ces écritures reconstituées peuvent tomber dans une période déjà exportée. Vérifiez la commande dans le grand livre avant d’importer un autre fichier. Exporter et importer toute la période de nouveau peut créer des écritures en double dans votre logiciel comptable.