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Rapport des versements

Utilisez le rapport des versements pour rapprocher chaque dépôt bancaire de Stripe ou SportsPay avec les paiements, les remboursements, les frais et les litiges qui le composent. Un versement est un transfert vers votre compte bancaire. Il ne correspond pas à un seul paiement de client.

Les administrateurs et les trésoriers peuvent ouvrir ce rapport. Utilisez-le quand votre relevé bancaire indique un dépôt et que vous devez savoir quelles commandes il couvre.

Ouvrir le rapport​

Ouvrez Rapports > Finances > Versements.

Rapport des versements Stripe et SportsPay enregistrés depuis le début de la saison.

Le rapport affiche les versements les plus récents en premier, 12 par page. À la première ouverture, Du est le premier jour de votre saison actuelle et Au est vide. Vous voyez donc tous les versements à partir du début de la saison.

Pour modifier la liste, réglez Du et Au, puis sélectionnez Appliquer. Les deux dates sont incluses et filtrent selon la date Créé. Effacez Du pour voir les versements plus anciens. Si rien ne correspond, le rapport indique Aucun versement ne correspond à la recherche.

Vous voyez seulement les versements des paiements reçus par Curling IO avec Stripe ou SportsPay. Un club qui n’a pas encore reçu de paiement par carte a un rapport vide. Les paiements enregistrés manuellement, comme l’argent comptant et les chèques, n’apparaissent jamais ici. Consultez plutôt Paiements.

Lire la liste​

  • ID externe est l’identifiant que votre fournisseur de paiement attribue au versement. Pour SportsPay, c’est le numéro de dépôt. Sélectionnez-le pour ouvrir le versement. Si le fournisseur n’a pas donné d’identifiant, Curling IO affiche son propre numéro, comme #42.
  • Statut est le statut signalé par le fournisseur, comme paid ou in_transit. Curling IO reprend les termes employés par le fournisseur.
  • Créé est la date de création du versement par le fournisseur. Pour SportsPay, c’est la date de dépôt.
  • Arrivé le provient du fournisseur. Pour Stripe, c’est la date d’arrivée prévue de l’argent dans votre compte bancaire, sans confirmation de sa réception. Vérifiez donc votre relevé bancaire avant de le considérer comme reçu. Pour SportsPay, c’est la date de dépôt. Un tiret signifie que le fournisseur n’a pas encore indiqué de date.
  • Montant est le montant transféré à votre banque après les frais, les remboursements, les litiges et les ajustements du fournisseur. Ces ajustements peuvent être positifs. Le montant n’est donc pas toujours inférieur aux paiements qu’il couvre.

Les dates utilisent le fuseau horaire du club.

Rapprocher un versement​

Sélectionnez un ID externe pour ouvrir le versement. Le fil d’Ariane se termine par cet identifiant.

Exemple de détails d’un versement avec des libellés de statut et de source lisibles, une date de rapprochement distincte et le tableau de rapprochement.

Cette capture d’écran utilise des données d’exemple locales. Elle montre un versement non rapproché, et non un véritable transfert bancaire.

Le haut de la page affiche ID externe, Source (Stripe ou SportsPay), Statut, Montant, Devise, Créé et Arrivé le. La page de détails affiche Payé ou En transit au lieu de paid ou in_transit. Les autres statuts conservent la valeur signalée par le fournisseur.

Rapproché le est la date à laquelle Curling IO a associé le versement à ses opérations. Un tiret signifie que cela n’a pas encore eu lieu. Le titre Rapprochement en dessous désigne le tableau, et non cette date.

Le tableau Rapprochement additionne les éléments du versement :

  • Paiements est le net de tous les paiements du versement : le montant prélevé moins les frais affichés pour chacun.
  • Remboursements est l’argent retiré pour les remboursements, affiché en négatif.
  • Ajustements comprend tout ce que le fournisseur a ajouté d’autre, comme les frais de litige et les corrections.
  • Montant net expliqué est la somme de ces trois montants.
  • Montant du versement est ce que le fournisseur a transféré.
  • Écart non rapproché est le montant du versement moins le montant net expliqué.

Quand toutes les opérations sont associées, Écart non rapproché est $0.00. Un versement que Curling IO n’a pas encore rapproché affiche des sections vides et un écart égal à son montant complet. Consultez Quand les versements apparaissent ci-dessous, puis vérifiez de nouveau plus tard. Si l’écart reste supérieur à zéro pour un versement arrivé, communiquez avec le soutien en donnant l’identifiant externe. Ne modifiez pas une commande pour faire correspondre les chiffres.

Sous le tableau, trois sections présentent les détails qui expliquent les montants :

  • Paiements indique chaque commande avec le courriel du client, l’identifiant de prélèvement du fournisseur, le Montant, les Frais et le Net. Sélectionnez la commande pour l’ouvrir. Consultez Commandes.
  • Remboursements indique chaque commande remboursée avec l’identifiant de remboursement du fournisseur et la Raison. Les remboursements sont négatifs. Consultez Remboursements.
  • Ajustements indique les activités du fournisseur qui ne sont ni un paiement ni un remboursement, avec Type, Description, Montant, Frais et Net. Les frais de litige apparaissent ici. Consultez Litiges.

Sélectionnez Retour pour revenir à la liste.

Quand les versements apparaissent​

Curling IO enregistre les versements Stripe à mesure que Stripe les signale. Il associe les paiements et les remboursements quand Stripe marque le versement comme payé ou termine son propre rapprochement. Les dépôts SportsPay sont récupérés pendant la nuit. Un dépôt d’aujourd’hui apparaît donc habituellement demain. Un versement sans opérations attend normalement une de ces étapes.

Curling IO enregistre chaque élément du fournisseur une seule fois. Une notification répétée ne compte donc rien en double.

Télécharger les résultats​

Sélectionnez Télécharger à côté des champs de date pour obtenir payouts.csv pour les versements de la période. Sélectionnez Télécharger dans un versement pour obtenir un CSV de ce seul versement, nommé d’après l’identifiant affiché.

Ces fichiers conservent la mise en page du rapport des versements des versions précédentes de Curling IO pour que les feuilles de calcul existantes continuent de fonctionner. Ils sont plus détaillés que l’écran :

  • Le fichier a une ligne par paiement, suivie d’une ligne par article de commande avec le nom du participant, les montants, les rabais et chaque taxe du club.
  • Les remboursements et les ajustements suivent dans leurs propres sections.
  • Les dates comprennent l’heure, dans le fuseau horaire du club.
  • Le fichier de tous les versements comprend une colonne Paiement Processor pour distinguer les versements. Il n’a pas de colonne Source.
  • Dans ce fichier, Paiement ID dans la section Remboursements contient la référence SportsPay ou l’identifiant Stripe du remboursement lui-même, et non l’identifiant du versement parent.
  • Dans la section Ajustements, Paiement ID contient l’identifiant Stripe de l’ajustement. Il est vide pour les ajustements SportsPay.
  • Pour déterminer à quel versement appartiennent les remboursements ou les ajustements, téléchargez le CSV de ce versement. Ses sections Remboursements et Ajustements omettent la colonne Paiement ID, puisque toutes les lignes appartiennent déjà à ce versement.

Pour comparer un dépôt à votre relevé bancaire, utilisez la page du versement. Pour vérifier vos données comptables ligne par ligne, utilisez le CSV.